Để vận dụng những chỉ báo được linh hoạt và hiệu quả thì nhà giao dịch cần chuẩn bị những gì? Hiểu được ý nghĩa thực sự của các chỉ báo và ứng dụng chúng trong quá trình phân tích sẽ giúp nhà đầu tư thực hiện hiệu quả hơn. Bài viết này cung cấp thông tin về Stochastic giúp bạn hiểu được Stochastic là gì. Những ứng dụng của Stochastic và cách sử dụng chúng trong quá trình đầu tư chứng khoán như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi ngay trong bài viết dưới đây nhé.
1. Stochastic là gì?
Stochastic là một chỉ báo được nhà giao dịch dùng trong quá trình phân tích kỹ thuật chứng khoán và được ứng dụng để so sánh giá đóng cửa trong một khoảng thời gian và một khoảng giá nhất định. Nhà giao dịch sẽ tự cài đặt thời gian theo từng kế hoạch của họ.
Thời gian thông thường mà nhà giao dịch cài đặt trong chỉ báo Stochastic là 14 ngày. Chỉ báo Stochastic được một tiến sĩ, nhà giao dịch chứng khoán George Lane phát hiện, áp dụng và phát triển vào năm 1950.
Chỉ báo Stochastic được hoạt động bởi những thành phần đó là đường chính ký hiệu là %K, và một đường trung bình bao gồm 3 giai đoạn ký hiệu là %D. Bên cạnh đó, đường biên cũng được nhà đầu tư ứng dụng trong quá trình phân tích dựa vào chỉ số Stochastic này để có thể dự đoán được giá mua và giá bán.
Khi chứng khoán có giá tăng cao thì mức giá ở thời điểm đóng cửa sẽ tiến đến ở gần với biên trên hơn và ngược lại thì giá ở thời điểm đóng cửa sẽ gần biên dưới hơn.
2. Cách tính chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic dựa vào hai thành phần chính là %K và %D. Thông số để tính Stochastic như sau:
Trong đó:
C được hiểu là mức giá đóng cửa ở thời điểm hiện tại
L14: trong 14 kỳ có giá thấp nhất
H14: trong 14 kỳ có giá cao nhất
3. Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic được nhiều nhà giao dịch áp dụng nhưng để thực hiện được chính xác thì biết được ý nghĩa của chỉ số Stochastic sẽ có hiệu quả nhất.
Nhà giao dịch có thể áp dụng Stochastic để dự đoán được động lượng của giá, giúp nhà đầu tư dự báo được những điểm mà giá có thể đảo chiều. Đó là ứng dụng khi nhà giao dịch sử dụng chỉ báo Stochastic.
Như đã nói, thành phần Stochastic gồm hai đường, đường chỉ ra giá trị đó là %K và đường tính %D.
Do động lượng là yếu tố luôn xảy ra trước giá nên khi có được tín hiệu từ hai đường %K và %D (giao điểm của chúng) được nhà giao dịch xem xét để xác định điểm diễn ra sự đảo chiều.
Nhà giao dịch có thể dùng chỉ số Stochastic để xác định được thị trường có đang bị mua nhiều hay bán nhiều hay không. Khi mua nhiều thì chỉ báo Stochastic thường sẽ ở trên một mức nào đó (khoảng 80), khi bán nhiều thì chỉ báo sẽ ở dưới khoảng 20.
Nếu trên mức 80 thì sự mua nhiều trên thị trường đang diễn ra và ngược lại, khi dưới khoảng 20 thì thị trường đang ở mức bán rất nhiều.
Tuy nhiên trong quá trình sử dụng Stochastic có thể dẫn đến sai lệch và không phải lúc nào nằm trong khoảng này cũng có sự đảo chiều xu hướng xảy ra. Nên có thể diễn ra tình trạng mua bán quá mức trong một thời gian dài do có xu hướng dịch chuyển giá mạnh.
Do đó nhà giao dịch khi phân tích và sử dụng chỉ báo Stochastic thì cần áp dụng những chỉ báo khác để ra quyết định được chính xác và hiệu quả hơn.
4. Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic rất có hiệu quả khi được sử dụng trong những giao dịch tài chính đặc biệt là Forex, nhà giao dịch dự đoán được thời điểm giá có thể đảo chiều, thời điểm mua nhiều hoặc bán nhiều. Và để hiệu quả thì sử dụng chỉ báo Stochastic kèm theo những chỉ báo khác, những chỉ báo thường kết hợp là những chỉ báo nào?
Chỉ báo RSI được sử dụng kết hợp với chỉ báo Stochastic sẽ rất hiệu quả để nhà giao dịch dự đoán được điểm mua nhiều và bán nhiều của tài sản. Nên khi kết hợp lại hai chỉ báo này sẽ có được kết quả tốt hơn.
Nhà giao dịch có thể sử dụng đồng thời chỉ báo Stochastic với đường xu hướng là trendline. Khi nhà giao dịch thực hiện lệnh mua thì nhà đầu tư vẽ một đường trendline trước và chờ cho giá tăng chạm được đường này thì bên dưới bạn hãy nhìn xem bên dưới có xuất hiện giao dịch bán quá mức hay không, nếu có thì đó là thời điểm nhà giao dịch vào lệnh để thực hiện lệnh mua.
Và lệnh bán được thực hiện ngược lại, khi xuất hiện thời điểm xu hướng giảm và đợi giá giảm xuống trong giai đoạn quá mua thì đây là thời điểm đặt lệnh bán.
Kết hợp đồng thời chỉ báo Stochastic với mô hình nến, những mô hình này được dự báo và đưa ra kết quả chính xác khi sử dụng. Khi sử dụng chung thì nhà giao dịch không cần lo lắng với những quyết định khi thực hiện đầu tư.
Nhà giao dịch cũng xem xét quá trình khi mô hình nến có xu hướng đảo chiều và xuất hiện sự mua nhiều để đặt lệnh.
Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Stochastic với đường trung bình động MA để kết quả thực hiện có hiệu quả cao hơn và chính xác hơn. Đường EMA 200 sẽ giúp đưa ra kết quả để vào lệnh mua hoặc bán.
5. Khi sử dụng Stochastic cần lưu ý gì?
Nếu không hiểu rõ được những ý nghĩa và cách sử dụng Stochastic thì nhà giao dịch dễ bị mắc sai lầm và gây ảnh hưởng đến giao dịch. Những sai lầm khi sử dụng Stochastic như mua bán không đúng thời điểm và phân tích, nhận định sai về thị trường và xu hướng đảo chiều của giá,..
Do đó, những lưu ý khi sử dụng Stochastic để dự báo điểm mua hoặc bán chứng khoán trên thị trường. Và khi sử dụng Stochastic không phải lúc nào cũng chính xác hoàn toàn. Do đó phương pháp sử dụng hiệu quả là nhà giao dịch kết hợp với những chỉ báo khác thì việc xác định xu hướng thị trường sẽ hiệu quả cao hơn.
Khi phân tích chỉ báo Stochastic oscillator ở khoảng lớn thì kết quả thực hiện có tín hiệu đúng hơn và tỷ lệ sai lệch sẽ ít hơn.
Khi nhà giao dịch xác định được xu hướng của thị trường và thực hiện giao dịch theo xu hướng này thì sẽ có cơ hội thu được lợi nhuận cao. Và ngược lại, xác định được xu hướng nhưng thực hiện giao dịch ngược với xu hướng này có thể gây ra những rủi ro cho nhà đầu tư.
Do đó, khi thực hiện đầu tư vào thị trường cần lưu ý những yếu tố này và trước khi sử dụng cần có cho mình những kiến thức cơ bản về các chỉ báo đặc biệt là chỉ báo Stochastic để khi sử dụng có được hiệu quả cao nhất.
Và với những người mới thì bài viết này là kiến thức cơ bản về Stochastic mà bạn nên tham khảo và có thể hiểu được cách để thực hiện hiệu quả nhất. Và với những nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm có nhiều công cụ để lựa chọn hơn nhưng khi sử dụng thì chỉ báo Stochastic vẫn là công cụ kết hợp giúp nhà đầu tư thực hiện hiệu quả.
6. Lời kết
Bài viết đã cung cấp những thông tin về chỉ báo Stochastic giúp bạn hiểu được Stochastic là gì, những cách hoạt động của chỉ báo này và hướng dẫn sử dụng chỉ báo Stochastic sao cho có được kết quả chính xác nhất. Hy vọng bài viết cung cấp những thông tin hữu ích và giúp bạn thực hiện giao dịch thành công.