Một nơi đầu tư có thể mang lại được lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư là thị trường giao dịch phái sinh quốc tế. Vậy thị trường này giao dịch như thế nào? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những nội dung cơ bản về chứng khoán phái sinh quốc tế, hiểu được thị trường cũng như quy mô của thị trường này và đầu tư tại đây có rủi ro hay không?
1. Hiểu về chứng khoán phái sinh quốc tế
Chứng khoán phái sinh quốc tế được hiểu như là một hợp đồng giao dịch thực hiện việc chuyển giao giao dịch với các tài sản chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, các kim loại như vàng,… giữa hai bên với mức giá được quy định sẵn và thời gian đã được xác định ở tương lai.
Hay được hiểu đơn giản là những tài sản chứng khoán được giao dịch trên các sàn chứng khoán quốc tế. Vậy chứng khoán phái sinh tiếng anh là gì? Nhà giao dịch thường sẽ gặp cụm từ Derivatives, đó gọi chung là chứng khoán phái sinh.
Trên thị trường quốc tế thì nhà giao dịch được quyền lựa chọn nhiều dạng sản phẩm khác nhau hơn, và có nhiều công ty chứng khoán lớn trên thị trường kinh tế thế giới.
2. Thành phần cơ bản của thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế
Đối với thị trường quốc tế thì các giao dịch cũng được sự tham gia của nhiều bên giống như thị trường chứng khoán nội địa. Những thành phần tham gia của thị trường chứng khoán nước ngoài là:
- Các nhà giao dịch: đầu cơ được nhiều nhà giao dịch chọn lựa khi tham gia thị trường này, nó có thể gây ảnh hưởng lớn và có nguy cơ rủi ro cao, khi nhà giao dịch dự đoán được sự tăng giá và có lợi của một tài sản ở tương lai và thực hiện giao dịch với tài sản đó. Hoạt động đầu cơ sẽ làm tăng được cơ hội tìm kiếm lợi nhuận của nhà giao dịch trong tương lai.
- Có những bảo hiểm khi các nhà giao dịch thực hiện đầu tư tại thị trường, làm giảm được những tác động của những rủi ro về giá của chứng khoán.
- Những chuyên gia đầu tư thực hiện để có được lợi nhuận từ việc biến động giá và sự chênh lệch giá của các tài sản chứng khoán.
3. Những loại phái sinh và quy mô của thị trường phái sinh quốc tế
Cũng giống như thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam, nhà giao dịch có quyền chọn những loại phái sinh như quyền chọn, hợp đồng tương lai hoặc những hợp đồng kỳ hạn, hoặc sự tham gia của 2 bên để thực hiện các giao dịch hoán đổi.
Hiện nay, trên toàn cầu có hàng tỷ những công cụ phái sinh được thành lập và được thực hiện giao dịch. Những loại phái sinh như quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai chiếm một phần lớn trong các giao dịch đó, nơi giao dịch phái sinh lớn nhất và nhiều nhất là ở Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương.
Phần lớn thì các giao dịch này được thực hiện bởi những công ty lớn, họ đầu tư để phòng ngừa sự rủi ro có thể xảy đến với họ trong tương lai. Theo số liệu được thống kê thì gần 6 nghìn tỷ hợp đồng được thực hiện giao dịch tại quốc gia Ấn Độ. HỌ sở hữu một số lượng lớn các giao dịch trên thị trường phái sinh này.
Thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế hiện nay đã và đang thu hút một lượng lớn người tham gia khác nhau. Nhà giao dịch có thể lựa chọn đầu tư và chinh phục những thị trường này để có được cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cao.
4. Ưu điểm khi tham gia thị trường phái sinh
Thị trường này có tính thanh khoản cao vì có nhiều nhà giao dịch tham gia, hiện nay cũng thu hút nhiều nhà giao dịch mới.
Khi thực hiện bán đúng thời điểm thì họ vẫn có thể có được lợi nhuận khi thực hiện. Đồng thời thực hiện phòng ngừa những rủi ro được hiệu quả nhất. Giúp các nhà giao dịch thực hiện tính toán và xác định những lãi hoặc lỗ để có những biện pháp giao dịch kịp thời nhất.
Thị trường có thể thu hút được nhiều nhà giao dịch hơn, cả những nhà giao dịch trong nước và nước ngoài.
Những tài sản ở thị trường cơ bản được đảm bảo, nguồn vốn đầu tư của nhà giao dịch được linh hoạt hơn.
Nhà giao dịch thực hiện giao dịch với số vốn linh hoạt và họ có thể huy động được vốn một cách nhanh chóng
Những thông tin, tin tức của thị trường được thực hiện minh bạch, giao dịch được thực hiện nhanh chóng.
Khi tham gia thị trường giao dịch phái sinh quốc tế thì nhà giao dịch có thể tiếp cận được với những mã cổ phiếu của những công ty chứng khoán lớn hàng đầu thế giới, các tập đoàn nổi tiếng như Facebook, Apple,… và nhà giao dịch có thể lựa chọn những hàng hóa, tiền tệ giao dịch theo nhu cầu của mình.
Sản phẩm đầu tư đa dạng, nhà giao dịch có thể lựa chọn đầu tư theo mong muốn của mình. Đồng thời, làm giảm những rủi ro khi kinh doanh, nhà giao dịch có thể yên tâm để thực hiện giao dịch được tốt hơn.
5. Hạn chế của thị trường giao dịch phái sinh quốc tế
Lợi ích có thể mang lại là rất lớn nếu như thực hiện giao dịch chính xác, nhưng đầu tư vào đâu cũng có thể rủi ro, đôi khi lý do thất bại là bởi chính cá nhân của mình. Những hạn chế phổ biến như:
- Chưa đủ kiến thức để đầu tư giao dịch, nhà giao dịch có thể thực hiện đầu tư bị thua lỗ nếu như những kiến thức chứng khoán chưa đủ, vì là thị trường vĩ mô, thế giới, nên nếu những thông tin và kiến thức nhà giao dịch thực hiện tham khảo để đầu tư thiếu thì sẽ đưa ra những quyết định đầu tư không chính xác.
- Sự biến động của thị trường đôi khi quá lớn, nhiều nhà giao dịch không thể thực hiện được hoặc thực hiện sai, và họ dễ bị nhạy cảm bởi những biến động lớn này.
- Thị trường lớn nên có sự phức tạp nhất định, biến động mạnh và đôi khi đây có thể coi là một nơi đầu tư nguy hiểm với những người chưa thành thạo hoặc không làm chủ được mình, thị trường giao dịch đôi khi bị mất phí nhiều hơn và nhà giao dịch có thể bị lừa bởi những nhà môi giới chứng khoán nếu như không cẩn thận.
- Giao dịch có thể rủi ro nếu như nhà đầu tư chưa hiểu được rõ những tính chất pháp lý. Một số sàn thành lập ra để lừa đảo nhà giao dịch nếu như họ không cẩn trọng.
Muốn thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh nước ngoài thì bạn cần có một môi giới chứng khoán, đó là những công ty chứng khoán, họ sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch. Khi thực hiện, nhà giao dịch cần đổi tiền sang USD để thực hiện giao dịch. Sau đó sàn môi giới thực hiện mua hoặc bán chứng khoán trên tài khoản giao dịch của bạn đã được cung cấp.
Điều cần thiết là bạn bổ sung được những kiến thức của mình và có thể đưa ra được quyết định đúng đắn sau khi đã thực hiện phân tích cũng như xem xét những tài sản đầu tư ưng ý.
6. Lời kết
Với những thông tin về thị trường giao dịch phái sinh quốc tế được bài viết nêu trong bài viết trên, chắc bạn hiểu được phần nào thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế hoạt động. Qua đó biết được ưu điểm và hạn chế khi thực hiện giao dịch trong thị trường này. Hy vọng bạn có được câu trả lời về thị trường đầu tư phái sinh một cách cụ thể và có cho mình được những quyết định đầu tư đúng đắn.