Thị trường tài chính luôn sôi động, để thực hiện đầu tư thành công thì việc nhà đầu tư có kiến thức giao dịch, nhạy bén đối với những tin tức của thị trường và luôn cập nhật các tin tức mới liên quan đến tài sản mình đầu tư. Ngoài ra có kiến thức và biết sử dụng những công cụ chỉ báo chứng khoán như Stochastic, đường trung bình động,… cũng là một lợi thế trong đầu tư. Hãy cùng tìm hiểu Stochastic RSI là gì, cách chúng hoạt động và cách sử dụng chúng như thế nào nhé.
1. Stochastic RSI là gì?
Khi tham gia thực hiện đầu tư trong thị trường chứng khoán, có thể bạn đã nghe được rất nhiều chỉ báo hỗ trợ cho việc phân tích các giao dịch chứng khoán và có một số chỉ báo quan trọng cần quan tâm vì nó có thể giúp bạn phân tích thị trường đó là Stochastic RSI.
Chỉ báo Stochastic RSI là một chỉ báo được sử dụng khi phân tích giao dịch trên thị trường chứng khoán được sử dụng phổ biến và hữu ích để dự đoán được sự đảo ngược của xu hướng. Có thể được sử dụng trong nhiều thị trường: ngoại hối, tiền điện tử,…
Chỉ báo Stochastic cũng có thể được sử dụng để chỉ ra điểm quá mua hoặc điểm quá bán bán trong giao dịch tài sản trên thị trường tài chính.
Cấu tạo của stockchastic bao gồm 2 đường đó là đường tăng và đường giảm. Và mỗi đường có một cách tính khác nhau và có những đặc điểm không giống nhau. Cùng tìm hiểu trong những mục tiếp theo để biết được cách tính nhé.
2. Cách tính chỉ báo Stochastic RSI
Thực hiện phép tính Stochastic RSI nhà đầu tư cần thực hiện theo công thức sau:
%K = 100(C – L14) / (H14 – L14)
Khi đó: C được viết tắt là giá đóng cửa gần nhất của công cụ tính
L14 Giá của công cụ tính thấp nhất trong thời gian 14 ngày
H14 Giá của công cụ tính cao nhất trong thời gian 14 ngày
Các công thức trên nhà giao dịch có thể thực hiện tính ta Stochastic RSI một cách dễ dàng và nhanh chóng.
3. Cách Stochastic RSI hoạt động
Để chỉ báo Stochastic được hoạt động hiệu quả thì nên tập trung vào mức giá đóng cửa. Khoảng thời gian này thông thường là 14 ngày và bằng cách thực hiện so sánh mức giá đóng cửa này với các biến động giá của tài sản trước đó, chỉ báo Stochastic sẽ cố gắng thực hiện dự đoán điểm có nguy cơ đảo chiều.
Hai đường của chỉ báo Stochastic có thể được sử dụng cho bất kỳ biểu đồ nào khi thực hiện phân tích giao dịch. Mức độ dao động của hai đường này trong khoảng từ 0 đến 100.
Và khi chỉ báo Stochastic được sử dụng thì chúng ta biết được kết quả giá hiện tại so với mức giá cao nhất và giá thấp nhất trong thời gian được phân tích.
Stochastic RSI được áp dụng trong phân tích thì đường %K sẽ chuyển động phía dưới biểu đồ phân tích. Và có một đường %D có màu đỏ là đường trung bình cộng của 2 kỳ của %K.
Khi chỉ báo cho kết quả ở mức cao thì giá đã ở gần mức chạm đỉnh trong 14 kỳ. Và ngược lại khi ở mức thấp thì nó sẽ báo hiệu một mức giá đóng cửa gần chạm đáy của phạm vi trong vòng 14 kỳ.
Quy tắc hoạt động chung của chỉ báo Stochastic RSI là khi thị trường có xu hướng tăng, thì xu hướng sẽ là giá đóng cửa ở gần mức cao. Và khi thị trường có một xu hướng giảm thì kết quả sẽ cho giá đóng cửa ở gần mức thấp. Và khi giá đóng cửa xuất hiện vượt quá mức cao hoặc thấp thì kết quả này sẽ báo hiệu đến một động lượng đang chậm lại.
Khi nhà phân tích sử dụng chỉ báo Stochastic, thì có thể xác định được những khoảng mua hoặc bán quá mức. Và dựa vào kết quả này, bạn có thể dự đoán được sẽ có sự đảo chiều xảy ra. Nhà giao dịch có thể lên kế hoạch và chiến lược khi sử dụng chỉ báo Stochastic.
Và khi sử dụng chỉ báo Stochastic RSI, để có hiệu quả nhất thì nên thực hiện trong phạm vi rộng và xác định những điểm có xu hướng chuyển động chậm.
4. Cách đọc chỉ báo Stochastic RSI
Chỉ báo Stochastic RSI sẽ được chia tỷ lệ từ 0 đến 100. Và cách xác định và đọc hiểu chỉ báo Stochastic như sau:
Nếu kết quả chỉ báo trên 80 thì công cụ được thực hiện cho kết quả đang gần chạm đỉnh. Nếu kết quả chỉ báo dưới 20 thì công cụ đang thực hiện giao dịch chạm đáy trong khoảng phạm vi cao thấp của nó.
Khi giá trị giao dịch cho trên 50 thì kết quả đang giao dịch trong phần phía trên của phạm vi thực hiện. Nếu kết quả chỉ báo Stochastic dưới 50 thì kết quả cho thấy rằng công cụ đang thực hiện giao dịch ở phần phía dưới thấp hơn của phạm vi giao dịch.
Nếu chỉ báo Stochastic RSI cho kết quả trên 80 thì cho chúng ta thấy rằng đang xuất hiện hiện tượng mua quá mức. Khi kết quả dưới 20 xuất hiện thì báo hiệu một hiện tượng bán quá mức.
Và khi xuất hiện hiện tượng mua quá mức hoặc bán quá mức thì nhà đầu tư rất dễ dàng dự đoán được sắp có sự đảo chiều và sẽ xuất hiện một xu hướng mới.
Khi có kết quả đang ở mức trên 80 mà giảm xuống dưới 50 thì điều này cho thấy rằng mức giá của tài sản đang di chuyển thấp hơn. Và ngược lại nếu kết quả đang ở dưới mức 20 và di chuyển dần lên trên mức 50 thì nó báo hiệu rằng giá của tài sản đang tăng cao hơn.
Các nhà giao dịch cũng sẽ sẵn sàng tìm kiếm một đường xu hướng mới dựa vào kết quả của chỉ báo và sự đảo chiều của xu hướng này.
5. Kết hợp Stochastic và đường trung bình động
Và để thực hiện phân tích hiệu quả hơn thì nhà đầu tư nên sử dụng chỉ báo Stochastic RSI kết hợp với nhiều chỉ báo khác để có thể tìm ra được tín hiệu giao dịch và và đưa ra quyết định thực hiện đầu tư một cách chính xác nhất.
Nhà đầu tư có thể kết hợp chỉ báo Stochastic RSI với chỉ báo đường trung bình động và cách sử dụng như sau:
Xác định tín hiệu thực hiện giao dịch mua: khi có những tín hiệu giá nằm trên đường trung bình động hoặc tín hiệu đường %K cắt đường %D ở phía bên trên.
Xác định tín hiệu để thực hiện giao dịch bán: khi có những tín hiệu giá nằm bên dưới đường trung bình động hoặc tín hiệu của đường %K cắt đường %D phía dưới.
Nhà giao dịch có thể xác định và đặt điểm cắt lỗ ở bên dưới đường trung bình động hoặc ở bên trên đường cho trung bình động khi giao dịch đang chuyển dịch theo xu hướng giảm để có được những giao dịch hiệu quả và thực hiện chốt lời để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.
Mặc dù chỉ báo Stochastic RSI được xem là chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật và được nhiều nhà giao dịch sử dụng tuy nhiên nó cũng có thể cho ra những kết quả có tín hiệu nhiễu. Do đó nhà giao dịch khi thực hiện cần kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác để có kết quả được chính xác hơn và tăng độ tin cậy hơn khi thực hiện giao dịch đầu tư của mình.
6. Lời kết
Bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin về chỉ báo Stochastic, giúp bạn hiểu được chỉ báo Stochastic RSI là gì, cách hoạt động như thế nào và làm thế nào để đọc được kết quả chỉ báo kỹ thuật Stochastic RSI. Hy vọng bài viết trên có thể cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về chỉ báo Stochastic RSI trong phân tích kỹ thuật và giúp bạn thực hiện giao dịch có hiệu quả. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn có những giao dịch hiệu quả.