Bất kỳ một nhà đầu tư nào khi thực hiện giao dịch cũng cần có những phương pháp và các công cụ hỗ trợ. Một dạng công cụ phân tích hữu ích nhà giao dịch sử dụng là Stoch RSI. Vậy chỉ báo Stochastic là gì. Bài viết dưới đây cung cấp cho bạn những nội dung cơ bản về Stoch RSI, cách sử dụng chỉ báo này sao cho hiệu quả và có lợi nhất và nó có khác gì với chỉ số RSI không. Hãy cùng mình theo dõi nội dung dưới đây.
1. Hiểu về Stoch RSI
Stoch RSI là một chỉ báo được các nhà giao dịch sử dụng trong việc phân tích kỹ thuật nhằm xác định được thời điểm ra vào hợp lý hay chưa và xem xét được sự dịch chuyển về giá của các tài sản cũng như xu hướng dịch chuyển của thị trường.
Chỉ báo Stoch RSI được giao động một cách ngẫu nhiên và xung quanh một đường được xem là trung tâm nằm trong khoảng 0 đến 1. Hoặc từ 0 đến 100 tùy vào một số biểu đồ giá được quy định.
Stoch RSI được các nhà giao dịch chứng khoán sử dụng phổ biến, để thực hiện những phân tích những giao dịch forex hoặc thực hiện phân tích tài sản trong thị trường tiền điện tử.
2. Cách chỉ số Stoch RSI hoạt động
Chỉ số này được tạo thành khi nhà giao dịch sử dụng chỉ số RSI và kết hợp một bộ công thức thực hiện ngẫu nhiên. Khi thực hiện xong sẽ cho một kết quả là một dãy các số được dao động vòng quanh đường trung tâm và có kết quả trong phạm vi từ điểm 0 đến 1.
Ngoài ra, ở phiên bản khác được chỉnh sửa của chỉ báo này sẽ cho ra kết quả gấp 100 lần, nên giới hạn của phạm vi được lên đến 100, không chỉ đến 1.
Khi thực hiện hoạt động chỉ số Stoch RSI thì nhà giao dịch sẽ thấy được đường trung bình SMA trong 1 số đường tạo nên Stochastic.
Đường SMA đóng vai trò quan trọng, nó làm giảm bớt những nguy cơ có thể gây rủi ro hoặc có xảy ra sai số nhiều với các giao dịch được thực hiện. Bên cạnh đó còn giúp nhà đầu tư xác định, xem xét được mức giá đóng cửa của phiên hiện tại là cao hay thấp.
Chỉ báo Stoch RSI được giao động xung quanh đường trung tâm nên nó sẽ giúp nhà giao dịch xác định được những điểm vào ra hợp lý nhất.
Nên nếu thấy chỉ báo Stoch RSI được báo ở mức thấp hơn 0,2 nếu ở một số biểu đồ là 20 thì đây là thời điểm tài sản được xem xét là bán quá mức, nếu thấy ở mức 0,8 thì chỉ báo được xem xét là thời điểm được mua quá mức, nên từ đó nhà giao dịch có thể xác định và phân tích được.
Dựa vào hai mức trên cũng có thể xác định được thời điểm đó xu hướng thị trường đang tăng hay giảm. Nó hoạt động dựa vào mức 0,5 nếu tín hiệu có xu hướng dịch chuyển lên 0,8 thì nhà giao dịch sẽ đoạn là giá đang được tăng lên và hoạt động ổn định. Ngược lại, nếu đường chỉ số dịch chuyển dần về 0,2 thì có thể giá đang có xu hướng giảm.
3. Cách tính chỉ báo Stoch RSI
Chỉ báo được tính dựa vào trực tiếp những dữ liệu của RSI và không xem xét đến những yếu tố về mức giá đã có.
Chỉ số Stoch RSI = (RSI ở hiện tại – RSI thấp nhất) / (RSI ở mức cao nhất – RSI ở mức thấp nhất)
Thời gian được sử dụng khi thực hiện chỉ số được áp dụng lên đến 14 phiên giao dịch và được thực hiện theo thời gian mà biểu đồ đưa ra.
Vì vậy, mỗi ngày nhà giao dịch thực hiện sẽ xem xét được 14 ngày giao dịch trước đó trên biểu đồ. Còn hằng giờ nhà giao dịch thực hiện thì sẽ xem xét được 14 giờ giao dịch gần nhất.
Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ số này bằng cách cài đặt theo khung thời gian mà họ muốn, có thể thực hiện theo ngày, theo giờ hoặc theo phút, tùy vào khung thời gian mà nhà giao dịch muốn thực hiện.
Số lượng phiên không nhất thiết là 14 phiên, nhà đầu tư cũng có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm để phù hợp với những xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn của giao dịch thực hiện. Số lượng phiên có khi lên đến 20 phiên.
4. So sánh chỉ số Stoch RSI và chỉ số RSI
Hai chỉ số này được xem là giống nhau vì đều được xem là chỉ báo được dao động một cách ngẫu nhiên và giúp các nhà đầu tư thực hiện nó một cách dễ dàng để việc phân tích và xác định các thời điểm mua bán hợp lý và nó có quá mức hay không.
Nó đều được xem xét để xác định mức dịch chuyển giá, tốc độ dịch chuyển của nó như thế nào với những khủng thời gian được chọn để giao dịch.
Còn khác nhau thì chuyển động của chỉ báo RSI sẽ chậm hơn và kết quả nó tạo ra cho tín hiệu chậm hơn. Còn với Stoch RSI thì được sử dụng cao hơn và nó được thực hiện và tạo ra lượng tín hiệu cao hơn và độ nhạy bén khi sử dụng cao hơn.
Việc sử dụng chỉ báo có tín hiệu cao thì các nhà giao dịch sẽ có lợi hơn, có nhiều cơ hội thực hiện khi xác định những xu hướng của thị trường cũng như việc xác định được những điểm nào đầu tư được chính xác và tiềm năng nhất.
Trong thị trường thì Stoch RSI là một đạo hàm cấp hai của giá tài sản nên có lúc sự dịch chuyển của nó sẽ không khớp với mức giá được hiển thị của tài sản ở thị trường cơ sở.
Tóm lại, khi sử dụng chỉ số Stoch RSI nó sẽ cho kết quả dễ biến động hơn và với các nhà giao dịch thì đây là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhạy bén, nên khi sử dụng thì sẽ cho nhà giao dịch nhiều tín hiệu hơn để phân tích và xem xét những biến động.
Tuy nhiên nó cũng có những rủi ro vì đôi khi cho nhiều kết quả bị nhiễu nên sẽ đưa đến những kết quả sai. Vì vậy, nhà giao dịch có thể khắc phục điều này bằng cách sử dụng nhiều công cụ khác như đường trung bình SMA để giảm thiểu được những rủi ro và kết quả bị nhiễu này.
Ngoài ra, còn có chỉ báo Stochastic Oscillator, đây cũng là chỉ báo dùng trong phân tích kỹ thuật và cũng được sử dụng như những chỉ báo được nêu trong nội dung trên. Nhà giao dịch cũng có thể xem xét về những tình trạng tài sản có được mua bán quá mức hay không.
Để sử dụng được hiệu quả thì các nhà giao dịch nên áp dụng nhiều chỉ báo lại với nhau để có được kết quả phân tích chính xác nhất.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần xem xét thời điểm nào ra vào thì có hiệu quá nhất. Những lưu ý như phân tích dựa vào chỉ số Stochastic Oscillator thực hiện ở khung thực hiện càng lớn thì tín hiệu cho được càng chính xác hơn. Và luôn thực hiện giao dịch theo đúng xu hướng, và xem xét thực hiện cắt lỗ cũng như chốt lời vào đúng thời điểm nhất.
5. Lời kết
Với những thông tin về chỉ báo Stoch RSI ở nội dung trên, chắc bạn cũng hiểu Stoch RSI là gì, mặc dù đem lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư với ưu điểm là tốc độ nhanh chóng và được thực hiện nhạy bén trên những chuyển biến của thị trường, nhưng nó cũng có rủi ro nhất định. Vì vậy, cần sử dụng một cách cẩn thận để xác định được những kết quả chính xác. Các nhà giao dịch cũng nên tham khảo vì nó sẽ giúp ích trong việc phân tích kỹ thuật của mình.